Explorez nos travaux sur la saison des résultats du SBF 120 en 2026
Nous avons compilé les 120 dates de publication trimestrielle sur 4 trimestres, identifié 18 clusters sectoriels distincts et mesuré l’impact volatilité : les semaines concentrées généraient +2,3% de variation intra-jour moyenne.
120 entreprises 4 trimestres 18 secteurs
Analyse sur 28 mois de données montrant la compression des marges brutes dans le secteur bancaire (-140 pbs) contre l’expansion du luxe (+85 pbs). Nous avons décomposé les facteurs : taux d’intérêt, coûts d’énergie, mix produit.
28 mois analysés 9 secteurs majeurs 3 facteurs clés
Notre modèle détecte 4 rotations principales en 2026 : industriels défense (Q1), tech conso-cyclique (Q2), luxe énergie (Q3), banques immobilier (Q4). Chaque rotation anticipée 2 à 3 semaines avant les consensus analystes.
4 rotations majeures 2-3 semaines d’avance Taux de précision 73%
Nous suivons 14 grandes banques et leurs révisions EPS mensuelles. Les résultats révèlent une tendance : révisions positives +4,2% moyenne après saison des résultats, mais négatives -3,8% dans les 6 semaines précédentes. Les révisions consensus précèdent les ajustements de valorisation de 10-15 jours.
14 analystes majeurs +4,2% post-résultats -3,8% pré-résultatsDiscutons de vos besoins spécifiques en matière d’analyse trimestrielle et de rotation sectorielle.
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